MUNICH–(BUSINESS WIRE)–Golding Capital Partners etaie la strategie de sa categorie Impact et lance son premier fonds de fonds institutionnel Impact. Avec le <>, le gestionnaire d’actifs munichois poursuit une strategie de placement Private Equity/Impact a visee globale avec d’ambitieux objectifs de durabilite ecologiques et sociaux etroitement lies entre eux. Le nouveau fonds a dans son viseur des entreprises d’Europe, d’Amerique du Nord et des marches emergents avec des modeles commerciaux transformatifs dans les domaines des energies renouvelables et de l’efficience des ressources (35 pour cent), la technologie agricole durable (35 pour cent) et les services financiers et autres secteurs durables (30 pour cent). Golding pronostique un IRR net de 12 a 14 pour cent et prevoit un volume de fonds de 300 millions d’euros. Le gestionnaire d’actifs munichois classifie le nouveau fonds Impact comme conservateur au sens de l’article 8+ (<>) de la Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), mais aspire a long terme a une reclassification comme un fonds relevant de l’article 9 (<>).

<>, commente Dr. Andreas Nilsson, Managing Director et Head of Impact chez Golding.

<< Pour ce faire, nous concoctons un portefeuille de fonds destine a nos investisseurs a partir d'investissements dans des entreprises qui se distinguent sur les plans ecologique et social et au sens d'une croissance durable. Ces investissements doivent repondre aux objectifs Impact des le premier jour. Parce que nous attachons une grande importance a ce que les rapports des entreprises du portefeuille hors espace europeen correspondent a 100 pour cent aux standards SFDR, nous commencons de maniere conservatrice au sens de l'article 8+, et nous considerons ainsi comme <>. Avec nos fonds, nous nous efforcerons de collecter les donnees de facon homogene, avec des rapports etablis a tour de role, afin d’obtenir le statut de l’article 9 >>, complete le directeur, Hubertus Theile-Ochel.

Jeremy Golding, fondateur et directeur de Golding Capital, ajoute : << Pour nous, le premier fonds Impact est la suite logique et la mise en oeuvre pratique de la philosophie de durabilite que nous cultivons depuis des annees. Nous sommes signataires des UN PRI depuis 2013 et le serons bientot des Operating Principles for Impact Management. Et ce n'est la qu'une des nombreuses etapes que nous envisageons de faire franchir a notre entreprise pour devenir un gestionnaire d'actifs durable. Nous nous sommes par exemple fixe l'objectif, en tant qu'entreprise, d'atteindre la neutralite CO2 d’ici 2025. Ce ne sera donc assurement pas notre dernier produit Impact.

Minimisation des risques par une vaste diversification et un processus rigoureux de diligence raisonnable

La strategie du <> prevoit la constitution d’un portefeuille tres diversifie couvrant divers secteurs, regions et stades de maturite d’entreprises. Sont prevus des investissements dans environ 15 fonds cibles et des co-investissements selectionnes pour les panachages. Dans ses decisions d’investissement, Golding applique un processus de diligence raisonnable rigoureux, et elle a developpe un systeme de gestion Impact soigneusement pense qui determine explicitement et permet de verifier les objectifs d’impact mesurables de chaque investissement.

Les entreprises cibles du <> proviennent en majeure partie des trois secteurs <>, <> et <>.

<> couvre les technologies et modeles commerciaux qui contribuent a la decarbonisation des processus economiques et a l’adaptation au changement climatique. Dans les marches cibles murs, cela concerne avant tout les domaines de l’efficacite energetique, la modernisation des infrastructures de reseau et d’accumulateurs d’energie, et une circulation plus durable. Dans les pays emergents, il s’agit surtout de dissocier croissance economique et consommation de ressources. La capacite a payer ces technologies et leur accessibilite pour une grande partie de la societe, par exemple a travers des installations d’electricite solaires hybrides dans un village, jouent un role decisif dans le choix des instruments.

Les <> sont des methodes innovantes qui ont pour but d’augmenter la durabilite de l’agriculture, de la sylviculture et de l’industrie alimentaire. En font entre autres partie la garantie a long terme d’une bonne qualite des sols et de l’eau ou encore l’introduction de semences plus productives et plus resistantes. Les approches numeriques peuvent justement contribuer a des structures d’organisation plus efficaces pour les agriculteurs, par exemple en mutualisant l’utilisation des machines gourmandes en capitaux ou en adoptant une gestion des chaines de livraison moderne.

Enfin, les <> portent sur des solutions modernes destinees a faciliter considerablement l’acces aux prestations de services financieres et a les rendre possible pour davantage de personnes dans les pays emergents. L’acces restreint aux prestations bancaires classiques inhibe d’une part le developpement economique general de nombreux pays emergents, et complique d’autre part souvent, au niveau individuel, l’acces a une securite financiere de base en cas de difficultes. Les entreprises FinTech proposent des alternatives numeriques dans les domaines des assurances, des transactions non monetaires et de l’attribution de credits.

Le <> est structure comme une SCS SICAV-FIAR luxembourgeoise et s’adresse aux investisseurs institutionnels qui souhaitent placer au moins de cinq millions d’euros.

A propos de Golding Capital Partners GmbH

Golding Capital Partners GmbH est l’un des premiers gestionnaires d’actifs independants d’Europe pour les investissements alternatifs axes sur les categories Infrastructures, Private Debt, Private Equity et Impact. Gerant pres de 11 milliards d’euros par l’intermediaire d’une equipe de plus de 130 collaborateurs dissemines entre les bureaux de Munich, Londres, Luxembourg, New York, Tokyo et Zurich, Golding Capital Partners aide les investisseurs institutionnels et professionnels a etablir leur strategie de placement. On trouve parmi plus de 200 investisseurs des institutions de prevoyance, des assurances, des fondations, des Family Offices et des etablissements ecclesiastiques, ainsi que des banques, des caisses d’epargne et des banques cooperatives. Golding a signe les principes pour l’investissement responsable inities par l’ONU (UN PRI) en 2013, et elle est membre de la Task Force on Climate-related Finance Disclosures (TCFD) depuis 2021.